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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 571.00 | 6 925.00 | 3 647.00 | 10 571.00 |
040 Immobilisations financières | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 145.00 | 6 925.00 | 43 220.00 | 50 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
060 Stock marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
072 Créances – Autres | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
084 Disponibilités | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 856.00 | | 117 856.00 | 117 856.00 |
110 Total général Actif | 168 001.00 | 6 925.00 | 161 076.00 | 168 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 381.00 | 154 536.00 | | 156 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 233.00 | 137 093.00 | | 139 233.00 |
222 Production stockée | 1 650.00 | 26 000.00 | | 1 650.00 |
230 Autres produits | 2 124.00 | 218.00 | | 2 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 387.00 | 317 847.00 | | 299 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 214.00 | 122 491.00 | | 96 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31.00 | -192.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 41 406.00 | 44 316.00 | | 41 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | 2 621.00 | | 3 150.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 719.00 | 90 192.00 | | 93 719.00 |
252 Charges sociales | 40 085.00 | 36 230.00 | | 40 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 060.00 | 945.00 | | 1 060.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 5.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 866.00 | 296 609.00 | | 275 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 522.00 | 21 239.00 | | 23 522.00 |
280 Produits financiers | 387.00 | 565.00 | | 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 7 917.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 176.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 672.00 | | 3 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 315.00 | 25 873.00 | | 24 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 993.00 | | | 993.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5.00 | | | 5.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |