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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 115.00 | 58 032.00 | 25 084.00 | 83 115.00 |
040 Immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 559.00 | 58 032.00 | 31 528.00 | 89 559.00 |
060 Stock marchandises | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
072 Créances – Autres | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
084 Disponibilités | 66 036.00 | | 66 036.00 | 66 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 386.00 | | 128 386.00 | 128 386.00 |
110 Total général Actif | 217 945.00 | 58 032.00 | 159 914.00 | 217 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 998.00 | 63 709.00 | | 25 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 389.00 | 15 398.00 | | 20 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58.00 | 444.00 | | 58.00 |
230 Autres produits | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 885.00 | 79 551.00 | | 48 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 258.00 | 55 444.00 | | 24 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | -816.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 27 589.00 | 33 950.00 | | 27 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | 1 340.00 | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 504.00 | 4 355.00 | | 4 504.00 |
252 Charges sociales | 1 560.00 | 406.00 | | 1 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 297.00 | 8 490.00 | | 7 297.00 |
262 Autres charges | | 76.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 528.00 | 103 244.00 | | 68 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 643.00 | -23 693.00 | | -19 643.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 195.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 500.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 418.00 | 912.00 | | 2 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 049.00 | -23 910.00 | | -22 049.00 |