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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
BP En cours de production de services | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 815.00 | 3 992.00 | 124 823.00 | 128 815.00 |
BZ Autres créances | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CF Disponibilités | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 170.00 | 3 992.00 | 166 178.00 | 170 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 170.00 | 3 992.00 | 166 178.00 | 170 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 10 804.00 | 7 525.00 | | 10 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 169.00 | 3 279.00 | | 9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 28 389.00 | 19 219.00 | | 28 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 683.00 | 1 222.00 | | 1 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 683.00 | 1 222.00 | | 1 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 260.00 | 35 133.00 | | 31 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 5 629.00 | | 9 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 245.00 | 96 101.00 | | 88 245.00 |
EA Autres dettes | 6 676.00 | 870.00 | | 6 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 106.00 | 140 024.00 | | 136 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 178.00 | 160 466.00 | | 166 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 846.00 | 140 024.00 | | 104 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
FM Production stockée | | | 22 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 713.00 | 856.00 | | 10 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 2 500.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 6 815.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 6 815.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -4 315.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 153.00 | 138 567.00 | | 136 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 984.00 | 135 287.00 | | 126 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 169.00 | 3 279.00 | | 9 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 222.00 | 1 683.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 222.00 | 1 683.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
6T Sur comptes clients | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 214.00 | 1 683.00 | 1 222.00 | 5 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | 1 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 128 815.00 | | | 128 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 977.00 | 139 977.00 | | 139 977.00 |
VW T.V.A. | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 106.00 | 104 846.00 | 31 260.00 | 136 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 33.00 | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 391.00 | 8 754.00 | | 6 391.00 |
ST Autres comptes | 10 381.00 | 15 108.00 | | 10 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 345.00 | 7 874.00 | | 7 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 42 570.00 | 38 252.00 | | 42 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 592.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 845.00 | 625.00 | | 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 773.00 | 26 914.00 | | 27 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 647.00 | 12 875.00 | | 11 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 686.00 | 69 988.00 | | 66 686.00 |