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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 205.00 | 87 556.00 | 44 649.00 | 132 205.00 |
040 Immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 501.00 | 87 556.00 | 298 946.00 | 386 501.00 |
060 Stock marchandises | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
072 Créances – Autres | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
084 Disponibilités | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
110 Total général Actif | 438 742.00 | 87 556.00 | 351 186.00 | 438 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 503.00 | | | 430 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
230 Autres produits | 165.00 | | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 449.00 | | | 439 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 208.00 | | | 128 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
242 Autres charges externes. | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 158.00 | | | 152 158.00 |
252 Charges sociales | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 941.00 | | | 409 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
294 Charges financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 296.00 | | | 363 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 621.00 | | | 621.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 621.00 | | | 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |