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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 988.00 | 4 884.00 | 104.00 | 4 988.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 882.00 | 4 884.00 | 4 997.00 | 9 882.00 |
060 Stock marchandises | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
072 Créances – Autres | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 031.00 | 12 223.00 | 9 809.00 | 22 031.00 |
110 Total général Actif | 31 913.00 | 17 107.00 | 14 806.00 | 31 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 006.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 926.00 | 88 628.00 | | 48 926.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 2.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 974.00 | 88 630.00 | | 48 974.00 |
242 Autres charges externes. | 31 142.00 | 80 891.00 | | 31 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 1 611.00 | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 597.00 | 12 220.00 | | 12 597.00 |
252 Charges sociales | 5 343.00 | 5 137.00 | | 5 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 276.00 | 630.00 | | 276.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 089.00 | 100 496.00 | | 50 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 115.00 | -11 866.00 | | -1 115.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 34.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | | 44.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 103.00 | -11 875.00 | | -1 103.00 |