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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 5 359.00 | | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 311.00 | 74 899.00 | 44 411.00 | 119 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 921.00 | 80 809.00 | 48 111.00 | 128 921.00 |
BT Marchandises | 319 279.00 | 2 172.00 | 317 106.00 | 319 279.00 |
BZ Autres créances | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CF Disponibilités | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 707.00 | 2 172.00 | 395 534.00 | 397 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 629.00 | 82 982.00 | 443 646.00 | 526 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DL TOTAL (I) | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 650.00 | | | 211 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 402.00 | | | 109 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 810.00 | | | 363 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 646.00 | | | 443 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 039.00 | | | 193 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 440.00 | | 721 440.00 | 721 440.00 |
FG Production vendue services | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 824.00 | | 723 824.00 | 723 824.00 |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 859.00 | | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 489.00 | | | 732 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 028.00 | | | 721 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 708.00 | | | 127 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 964.00 | 13 846.00 | | 66 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | 1 285.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 339.00 | 12 561.00 | | 62 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 651.00 | 40 880.00 | 115 645.00 | 211 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 116.00 | 18 416.00 | 3 700.00 | 22 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 811.00 | 193 040.00 | 115 645.00 | 363 811.00 |