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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 486.00 | 11 025.00 | 3 461.00 | 14 486.00 |
040 Immobilisations financières | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 457.00 | 11 025.00 | 274 432.00 | 285 457.00 |
060 Stock marchandises | 314 512.00 | 19 298.00 | 295 215.00 | 314 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 756.00 | 1 200.00 | 96 556.00 | 97 756.00 |
072 Créances – Autres | 72 268.00 | | 72 268.00 | 72 268.00 |
084 Disponibilités | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 658.00 | 20 498.00 | 473 160.00 | 493 658.00 |
110 Total général Actif | 779 115.00 | 31 523.00 | 747 592.00 | 779 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 477 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 826 432.00 | | | 826 432.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 871 530.00 | | | 871 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
230 Autres produits | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 874 636.00 | | | 874 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713 869.00 | | | 713 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 184.00 | | | -47 184.00 |
242 Autres charges externes. | 101 112.00 | | | 101 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
252 Charges sociales | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
262 Autres charges | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 904 759.00 | | | 904 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 124.00 | | | -30 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
294 Charges financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 487.00 | | | 1 487.00 |