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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 128.00 | | 161 128.00 | 161 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 047.00 | 32 303.00 | 10 744.00 | 43 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 344.00 | 34 870.00 | 173 474.00 | 208 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 831.00 | 20 000.00 | 111 831.00 | 131 831.00 |
BZ Autres créances | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CF Disponibilités | 87 194.00 | | 87 194.00 | 87 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 056.00 | 20 000.00 | 224 056.00 | 244 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 401.00 | 54 870.00 | 397 531.00 | 452 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 210 402.00 | 204 665.00 | | 210 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 993.00 | 5 737.00 | | 27 993.00 |
DL TOTAL (I) | 324 195.00 | 296 202.00 | | 324 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 10 216.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 637.00 | 14 919.00 | | 13 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 790.00 | 51 057.00 | | 56 790.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 336.00 | 76 191.00 | | 73 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 531.00 | 372 393.00 | | 397 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 778.00 | | 1 567.00 | 206 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 695.00 | | | 163 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 481.00 | | 1 567.00 | 41 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 264.00 | 3 606.00 | | 31 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 697.00 | 3 606.00 | | 28 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 131 831.00 | | | 131 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VP Divers | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 465.00 | 156 862.00 | 1 602.00 | 158 465.00 |
VW T.V.A. | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |