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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 771.00 | 48 357.00 | 61 414.00 | 109 771.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 041.00 | 51 577.00 | 172 464.00 | 224 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 713.00 | 17 816.00 | 102 897.00 | 120 713.00 |
072 Créances – Autres | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
084 Disponibilités | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 765.00 | 17 816.00 | 130 949.00 | 148 765.00 |
110 Total général Actif | 372 806.00 | 69 393.00 | 303 414.00 | 372 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 388.00 | |
172 Autres dettes | | | 246 577.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 658.00 | 205 896.00 | | 185 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 232.00 | 18 043.00 | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 891.00 | 224 939.00 | | 185 891.00 |
242 Autres charges externes. | 44 422.00 | 47 897.00 | | 44 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | 3 054.00 | | 3 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 425.00 | 84 750.00 | | 56 425.00 |
252 Charges sociales | 51 209.00 | 44 032.00 | | 51 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 154.00 | 9 256.00 | | 9 154.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 076.00 | 4 140.00 | | 5 076.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 27 426.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 836.00 | 220 556.00 | | 169 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 055.00 | 4 383.00 | | 16 055.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | 272.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 556.00 | | 1 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 154.00 | 3 615.00 | | 14 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 042.00 | | | 222 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |