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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 057.00 | 3 015.00 | 3 042.00 | 6 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 846.00 | | 65 846.00 | 65 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 157.00 | 3 015.00 | 430 142.00 | 433 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
BZ Autres créances | 122 845.00 | | 122 845.00 | 122 845.00 |
CF Disponibilités | 160 953.00 | | 160 953.00 | 160 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 815.00 | | 349 815.00 | 349 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 973.00 | 3 015.00 | 779 958.00 | 782 973.00 |
CU Autres participations | 361 253.00 | | 361 253.00 | 361 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 912 144.00 | | | 912 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 796.00 | | | -176 796.00 |
DL TOTAL (I) | 743 347.00 | | | 743 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 958.00 | | | 779 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 325.00 | | | 185 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 796.00 | | | -176 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 937.00 | | 361 403.00 | 105 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 183.00 | 427 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 183.00 | 433 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 907.00 | | 150.00 | 5 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 030.00 | | 361 253.00 | 100 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284.00 | 1 731.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | 1 731.00 | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
UX Autres créances clients | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VC Groupe et associés | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 709.00 | 188 862.00 | 65 846.00 | 254 709.00 |
VW T.V.A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 610.00 | 31 878.00 | | 36 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
ST Autres comptes | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |