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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 155.00 | 54 989.00 | 24 166.00 | 79 155.00 |
040 Immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 757.00 | 54 989.00 | 24 768.00 | 79 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 359.00 | 2 479.00 | 34 880.00 | 37 359.00 |
072 Créances – Autres | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
084 Disponibilités | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 581.00 | 2 479.00 | 93 101.00 | 95 581.00 |
110 Total général Actif | 175 338.00 | 57 468.00 | 117 870.00 | 175 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 739.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 536.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 346.00 | 365 750.00 | | 342 346.00 |
230 Autres produits | 2 975.00 | 4 111.00 | | 2 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 321.00 | 369 861.00 | | 345 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 981.00 | 158 682.00 | | 138 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 800.00 | -1 650.00 | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 47 006.00 | 58 775.00 | | 47 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 1 540.00 | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 478.00 | 99 574.00 | | 113 478.00 |
252 Charges sociales | 59 547.00 | 52 369.00 | | 59 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 152.00 | 6 372.00 | | 5 152.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 112.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 204.00 | 375 773.00 | | 368 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 882.00 | -5 913.00 | | -22 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 797.00 | | | 797.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 519.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 749.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -510.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 546.00 | -6 670.00 | | -22 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |