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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 829.00 | 39 829.00 | 1 400 000.00 | 1 439 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 588.00 | 606 020.00 | -48 431.00 | 557 588.00 |
BZ Autres créances | 67 155.00 | | 67 155.00 | 67 155.00 |
CF Disponibilités | 3 229 349.00 | | 3 229 349.00 | 3 229 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 838.00 | 606 020.00 | 3 248 818.00 | 3 854 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 667.00 | 645 849.00 | 4 648 818.00 | 5 294 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 769 690.00 | 28 769 690.00 | | 28 769 690.00 |
DH Report à nouveau | -30 118 974.00 | -4 766 792.00 | | -30 118 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 572 306.00 | -25 352 182.00 | | -7 572 306.00 |
DL TOTAL (I) | -8 921 590.00 | -1 349 284.00 | | -8 921 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 693 726.00 | 22 544 683.00 | | 10 693 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 275.00 | 121 481.00 | | 50 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790 310.00 | 18 296.00 | | 2 790 310.00 |
EA Autres dettes | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 570 408.00 | 22 731 414.00 | | 13 570 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 818.00 | 21 382 130.00 | | 4 648 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 552 237.00 | 340 461.00 | | 3 552 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 699.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 487.00 | | 1 566 487.00 | 1 566 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 487.00 | | 1 566 487.00 | 1 566 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 505 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 971 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 172 063.00 | | | 69 172 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 172 063.00 | | | 83 172 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 772 753.00 | | | 88 772 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 772 753.00 | | | 88 772 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600 690.00 | | | -5 600 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 752 243.00 | 5 062 540.00 | | 84 752 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 324 549.00 | 30 414 723.00 | | 92 324 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 572 306.00 | -25 352 182.00 | | -7 572 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 074 137.00 | | 1 400 000.00 | 97 074 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 034 307.00 | 1 439 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 034 307.00 | 39 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 074 137.00 | | | 97 074 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 155 581.00 | 1 317 632.00 | 8 433 384.00 | 7 155 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 155 581.00 | 1 317 632.00 | 8 433 384.00 | 7 155 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 148 556.00 | 23 507.00 | 69 172 063.00 | 69 148 556.00 |
6T Sur comptes clients | 437 651.00 | 127 108.00 | 13 693.00 | 437 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 586 206.00 | 205 569.00 | 69 185 756.00 | 69 586 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 586 206.00 | 205 569.00 | 69 185 756.00 | 69 586 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 062.00 | 13 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 507.00 | 69 172 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 737.00 | 113 737.00 | | 113 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 852.00 | 443 852.00 | | 443 852.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VI Groupe et associés | 10 638 194.00 | 620 023.00 | 10 018 171.00 | 10 638 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 310 000.00 | | | 12 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 743.00 | 2 024 743.00 | | 2 024 743.00 |
VW T.V.A. | 2 767 109.00 | 2 767 109.00 | | 2 767 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 570 408.00 | 3 552 237.00 | 10 018 171.00 | 13 570 408.00 |