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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 613.00 | 2 672.00 | 941.00 | 3 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707.00 | 2 672.00 | 1 035.00 | 3 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CF Disponibilités | 215 430.00 | | 215 430.00 | 215 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 611.00 | | 313 611.00 | 313 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 318.00 | 2 672.00 | 314 646.00 | 317 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 82 959.00 | | | 82 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
DL TOTAL (I) | 242 055.00 | | | 242 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 646.00 | | | 314 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 375.00 | | 380 375.00 | 380 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 375.00 | | 380 375.00 | 380 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 19 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 572.00 | | | 383 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 976.00 | | | 376 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531.00 | | 1 176.00 | 2 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | | 1 176.00 | 2 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128.00 | 543.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | 543.00 | | 2 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 86 606.00 | | | 86 606.00 |
VB T. V. A. | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VP Divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 275.00 | 98 181.00 | 94.00 | 98 275.00 |
VW T.V.A. | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
ST Autres comptes | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | | | 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 186 085.00 | | | 186 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 915.00 | | | 206 915.00 |