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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 391.00 | 10 889.00 | 3 502.00 | 14 391.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 291.00 | 10 889.00 | 8 402.00 | 19 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 466 572.00 | | 466 572.00 | 466 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
072 Créances – Autres | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
084 Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 461.00 | | 580 461.00 | 580 461.00 |
110 Total général Actif | 599 752.00 | 10 889.00 | 588 863.00 | 599 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 975.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 46 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 185.00 | 120 630.00 | | 259 185.00 |
230 Autres produits | 593.00 | 2 792.00 | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 778.00 | 123 422.00 | | 259 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466 572.00 | | | 466 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -466 572.00 | | | -466 572.00 |
242 Autres charges externes. | 203 604.00 | 81 870.00 | | 203 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 323.00 | | 1 331.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 310.00 | 14 644.00 | | 50 310.00 |
252 Charges sociales | 895.00 | | | 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 543.00 | 3 343.00 | | 3 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 684.00 | 100 179.00 | | 259 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94.00 | 23 242.00 | | 94.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 392.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 494.00 | 1 015.00 | | 2 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 696.00 | | 2 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 407.00 | 19 140.00 | | 12 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |