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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 024.00 | 62 790.00 | 18 234.00 | 81 024.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 174.00 | 62 790.00 | 18 384.00 | 81 174.00 |
060 Stock marchandises | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
084 Disponibilités | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
110 Total général Actif | 139 163.00 | 62 790.00 | 76 373.00 | 139 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 093.00 | 235 895.00 | | 229 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 409.00 | 56 614.00 | | 53 409.00 |
230 Autres produits | | 270.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 503.00 | 292 779.00 | | 282 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 862.00 | 158 964.00 | | 141 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 53 508.00 | 53 784.00 | | 53 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 2 191.00 | | 2 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 943.00 | 49 429.00 | | 60 943.00 |
252 Charges sociales | 14 110.00 | 15 405.00 | | 14 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 340.00 | 12 105.00 | | 10 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 515.00 | 291 878.00 | | 284 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 013.00 | 901.00 | | -2 013.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 612.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 7.00 | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 008.00 | 292.00 | | -3 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 165.00 | | | 79 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |