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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 321.00 | 14 444.00 | 3 877.00 | 18 321.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 781.00 | 15 954.00 | 4 827.00 | 20 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
072 Créances – Autres | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
110 Total général Actif | 25 323.00 | 15 954.00 | 9 369.00 | 25 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -135 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 369.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 217.00 | 15 524.00 | | 217.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 533.00 | 22 673.00 | | 13 533.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 155.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 751.00 | 38 351.00 | | 13 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 791.00 | 12 007.00 | | 4 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 867.00 | 2 856.00 | | 867.00 |
242 Autres charges externes. | 28 473.00 | 49 292.00 | | 28 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 817.00 | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 706.00 | 9 445.00 | | 9 706.00 |
252 Charges sociales | 3 744.00 | 3 833.00 | | 3 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 868.00 | 4 144.00 | | 2 868.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 084.00 | 82 403.00 | | 51 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 333.00 | -44 051.00 | | -37 333.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 413.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 420.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 727.00 | -44 884.00 | | -37 727.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 781.00 | | | 20 781.00 |