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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 973.00 | 477 728.00 | 53 245.00 | 530 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 153.00 | 342 897.00 | 241 255.00 | 584 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 549.00 | 820 625.00 | 1 098 924.00 | 1 919 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BT Marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
BZ Autres créances | 130 387.00 | | 130 387.00 | 130 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 353.00 | | 252 353.00 | 252 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 902.00 | 820 625.00 | 1 351 277.00 | 2 171 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 231 878.00 | 116 045.00 | | 231 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 915.00 | 115 833.00 | | 103 915.00 |
DL TOTAL (I) | 337 442.00 | 233 528.00 | | 337 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 121.00 | 427 776.00 | | 590 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 848.00 | 89 381.00 | | 229 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 342.00 | 105 436.00 | | 65 342.00 |
EA Autres dettes | 128 524.00 | 159 709.00 | | 128 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 835.00 | 801 634.00 | | 1 013 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 277.00 | 1 035 161.00 | | 1 351 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 315.00 | | 1 661 315.00 | 1 661 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 315.00 | | 1 661 315.00 | 1 661 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 345.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | 4 867.00 | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | 4 867.00 | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 528.00 | 11 497.00 | | 7 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 528.00 | 11 497.00 | | 7 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 390.00 | -6 630.00 | | -5 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 584.00 | 34 356.00 | | 30 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 864.00 | 1 676 507.00 | | 1 667 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 949.00 | 1 560 674.00 | | 1 563 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 915.00 | 115 833.00 | | 103 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 668.00 | 21 880.00 | | 1 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 121.00 | 590 121.00 | | 590 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 848.00 | 229 848.00 | | 229 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 524.00 | 128 524.00 | | 128 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 441.00 | 183 017.00 | 9 423.00 | 192 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 835.00 | 1 013 835.00 | | 1 013 835.00 |