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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821.00 | 2 404.00 | 3 417.00 | 5 821.00 |
AH Fonds commercial | 161 350.00 | | 161 350.00 | 161 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 484.00 | 3 860.00 | 624.00 | 4 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 181.00 | 41 975.00 | 207 206.00 | 249 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 828.00 | 48 238.00 | 383 590.00 | 431 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
BT Marchandises | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
CF Disponibilités | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 498.00 | | 213 498.00 | 213 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 327.00 | 48 238.00 | 597 089.00 | 645 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DH Report à nouveau | 35 638.00 | 5 036.00 | | 35 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 227.00 | 30 602.00 | | 66 227.00 |
DL TOTAL (I) | 273 040.00 | 206 813.00 | | 273 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 211.00 | 25 334.00 | | 157 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 588.00 | 39 445.00 | | 54 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 330.00 | 95 028.00 | | 109 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 049.00 | 159 807.00 | | 324 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 089.00 | 366 620.00 | | 597 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 096.00 | 143 014.00 | | 184 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 151.00 | 2 714.00 | | 4 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 269.00 | | 188 269.00 | 188 269.00 |
FD Production vendue biens | 657 386.00 | | 657 386.00 | 657 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 655.00 | | 845 655.00 | 845 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 501.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 722.00 | -1 137.00 | | -25 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 276.00 | 778 435.00 | | 848 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 049.00 | 747 833.00 | | 782 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 227.00 | 30 602.00 | | 66 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 356.00 | | 166 052.00 | 266 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 431 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 167 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 244.00 | | 3 507.00 | 164 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 628.00 | | 157 037.00 | 96 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 508.00 | 5 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 317.00 | 14 501.00 | 580.00 | 34 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | 328.00 | 580.00 | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 661.00 | 14 173.00 | | 31 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 060.00 | 13 106.00 | 127 251.00 | 153 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 348.00 | | | 139 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 242.00 | 90 242.00 | | 90 242.00 |
VW T.V.A. | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 049.00 | 184 096.00 | 127 251.00 | 324 049.00 |