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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 500.00 | 91 428.00 | 486 072.00 | 577 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 844.00 | 91 428.00 | 493 416.00 | 584 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 276.00 | 13 768.00 | 4 508.00 | 18 276.00 |
BZ Autres créances | 263 771.00 | | 263 771.00 | 263 771.00 |
CF Disponibilités | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 579.00 | 13 768.00 | 346 812.00 | 360 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 424.00 | 105 196.00 | 840 228.00 | 945 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 488.00 | 102 806.00 | | 151 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 028.00 | 48 682.00 | | 251 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 790.00 | 104 659.00 | | 98 790.00 |
DL TOTAL (I) | 556 306.00 | 311 147.00 | | 556 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 097.00 | 258 485.00 | | 202 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 093.00 | 130 875.00 | | 22 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 892.00 | 135 633.00 | | 17 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
EA Autres dettes | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 921.00 | 525 406.00 | | 283 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 228.00 | 836 554.00 | | 840 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 847.00 | | 120.00 | 602 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 122.00 | 584 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 122.00 | 577 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 622.00 | | | 591 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | 120.00 | 10 225.00 |