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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 694.00 | 159 933.00 | 6 761.00 | 166 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 953.00 | 45 463.00 | 11 489.00 | 56 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 647.00 | 205 397.00 | 68 250.00 | 273 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 431.00 | 11 797.00 | 110 635.00 | 122 431.00 |
BZ Autres créances | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CF Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 737.00 | 11 797.00 | 120 940.00 | 132 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 383.00 | 217 193.00 | 259 190.00 | 476 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 156.00 | | | 110 156.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DH Report à nouveau | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
DK Provisions réglementées | 727.00 | | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 129 350.00 | | | 129 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 295.00 | | | 108 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 840.00 | | | 129 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 190.00 | | | 259 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 793.00 | | | 129 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
FG Production vendue services | 209 073.00 | | 209 073.00 | 209 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 422.00 | | 211 422.00 | 211 422.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 812.00 | | | 217 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 607.00 | | | 150 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 013.00 | | 7 849.00 | 342 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 215.00 | 273 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 215.00 | 223 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 013.00 | | 7 849.00 | 292 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 257.00 | 73 739.00 | 73 599.00 | 205 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 257.00 | 73 739.00 | 73 599.00 | 205 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 707.00 | 3 224.00 | 3 204.00 | 707.00 |
6T Sur comptes clients | 5 437.00 | 6 359.00 | | 5 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 437.00 | 6 359.00 | | 5 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 144.00 | 9 583.00 | 3 204.00 | 6 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
VI Groupe et associés | 108 295.00 | 108 295.00 | | 108 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 085.00 | 17 929.00 | 110 156.00 | 128 085.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 840.00 | 129 793.00 | 47.00 | 129 840.00 |