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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 379.00 | | 436 379.00 | 436 379.00 |
AP Constructions | 53 407.00 | 45 265.00 | 8 142.00 | 53 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 501.00 | 52 223.00 | 9 278.00 | 61 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 434.00 | 11 479.00 | 8 955.00 | 20 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 604.00 | 108 968.00 | 473 636.00 | 582 604.00 |
BT Marchandises | 55 761.00 | | 55 761.00 | 55 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 718.00 | 6 509.00 | 430 209.00 | 436 718.00 |
BZ Autres créances | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CF Disponibilités | 890 188.00 | | 890 188.00 | 890 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 572.00 | 6 509.00 | 1 450 064.00 | 1 456 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 176.00 | 115 476.00 | 1 923 700.00 | 2 039 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 577 376.00 | 409 004.00 | | 577 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 415.00 | 205 788.00 | | 189 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 791.00 | 1 329 793.00 | | 1 481 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 29 972.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 315.00 | 313 055.00 | | 360 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 128.00 | 86 289.00 | | 71 128.00 |
EA Autres dettes | 9 713.00 | 11 823.00 | | 9 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 909.00 | 441 139.00 | | 441 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 700.00 | 1 770 931.00 | | 1 923 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 909.00 | 441 139.00 | | 441 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 403 549.00 | | 3 403 549.00 | 3 403 549.00 |
FG Production vendue services | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 205.00 | | 3 431 205.00 | 3 431 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 7 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | 11 846.00 | | 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 120.00 | 17 280.00 | | 15 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 4 040.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | 33 360.00 | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 900.00 | 37 400.00 | | 56 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 380.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 325.00 | 933.00 | | 33 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 625.00 | 1 313.00 | | 33 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 275.00 | 36 087.00 | | 23 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 983.00 | 86 036.00 | | 77 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 986.00 | 3 552 861.00 | | 3 508 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 571.00 | 3 347 073.00 | | 3 319 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 415.00 | 205 788.00 | | 189 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 838.00 | 3 605.00 | | 13 838.00 |