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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 144.00 | 125.00 | 269.00 |
AP Constructions | 32 520.00 | 9 639.00 | 22 881.00 | 32 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 904.00 | 96.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 321.00 | 181 187.00 | 312 134.00 | 493 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 215.00 | 191 874.00 | 335 342.00 | 527 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 585.00 | 2 300.00 | 142 285.00 | 144 585.00 |
BZ Autres créances | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
CF Disponibilités | 197 463.00 | | 197 463.00 | 197 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 859.00 | 2 300.00 | 397 559.00 | 399 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 075.00 | 194 174.00 | 732 901.00 | 927 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 172 415.00 | 118 727.00 | | 172 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 169.00 | 53 688.00 | | 39 169.00 |
DL TOTAL (I) | 221 649.00 | 182 480.00 | | 221 649.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 295.00 | 92 202.00 | | 270 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 821.00 | 67 213.00 | | 73 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 205.00 | 151 746.00 | | 59 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 671.00 | 114 221.00 | | 89 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | 96.00 | | 2 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 252.00 | 425 479.00 | | 511 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 901.00 | 619 959.00 | | 732 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 812.00 | 360 512.00 | | 315 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 166.00 | | 258 049.00 | 269 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | 149.00 | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 941.00 | | 257 900.00 | 268 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 536.00 | 93 338.00 | | 98 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 24.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 416.00 | 93 314.00 | | 98 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | | 50.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | | 50.00 | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 350.00 | | 12 050.00 | 14 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 141 825.00 | | | 141 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 103.00 | 74 663.00 | 195 440.00 | 270 103.00 |
VI Groupe et associés | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VP Divers | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 387.00 | 202 387.00 | | 202 387.00 |
VW T.V.A. | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 252.00 | 315 812.00 | 195 440.00 | 511 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 768.00 | 4 827.00 | | 3 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 697.00 | 8 564.00 | | 13 697.00 |
ST Autres comptes | 591 684.00 | 517 051.00 | | 591 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 318.00 | 24 619.00 | | 13 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 860.00 | 192 292.00 | | 131 860.00 |
YT Sous‐traitance | 164 936.00 | 100 417.00 | | 164 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 843.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 613.00 | 5 670.00 | | 4 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 157.00 | 226 078.00 | | 245 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 399.00 | 126 663.00 | | 166 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 635.00 | 650 652.00 | | 783 635.00 |