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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 033.00 | | 175 033.00 | 175 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 023.00 | | 176 023.00 | 176 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CF Disponibilités | 867 983.00 | | 867 983.00 | 867 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 840.00 | | 878 840.00 | 878 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 863.00 | | 1 054 863.00 | 1 054 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 033.00 | | | 175 033.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 836 749.00 | | | 836 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 819.00 | | | 188 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 669.00 | | | 1 026 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 863.00 | | | 1 054 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 958.00 | | | 224 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 819.00 | | | 188 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490.00 | | 186 787.00 | 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 253.00 | 176 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 253.00 | 176 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 186 787.00 | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 033.00 | 175 033.00 | | 175 033.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VI Groupe et associés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 890.00 | 185 890.00 | | 185 890.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
ST Autres comptes | 100.00 | | | 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 694.00 | | | 3 694.00 |