| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 396.00 | 34 866.00 | 14 529.00 | 49 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 737.00 | 90 356.00 | 56 381.00 | 146 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 623.00 | 125 962.00 | 71 660.00 | 197 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 785.00 | | 267 785.00 | 267 785.00 |
BZ Autres créances | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
CF Disponibilités | 53 399.00 | | 53 399.00 | 53 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 169.00 | | 380 169.00 | 380 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 791.00 | 125 962.00 | 451 829.00 | 577 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 021.00 | 236 255.00 | | 296 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 905.00 | 59 766.00 | | 16 905.00 |
DL TOTAL (I) | 323 926.00 | 307 021.00 | | 323 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 112.00 | 18 066.00 | | 32 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 084.00 | 42 344.00 | | 6 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 17 736.00 | | 12 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 640.00 | 113 870.00 | | 77 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 903.00 | 229 516.00 | | 127 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 829.00 | 536 537.00 | | 451 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 752.00 | 220 284.00 | | 109 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 754.00 | | 533 754.00 | 533 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 754.00 | | 533 754.00 | 533 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 264.00 | 1 134.00 | | 9 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 6 112.00 | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555.00 | 1 845.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 866.00 | 2 468.00 | | 17 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | -2 468.00 | | -1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 17 420.00 | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 609.00 | 735 559.00 | | 562 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 704.00 | 675 793.00 | | 545 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 906.00 | 59 766.00 | | 16 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 717.00 | 38 418.00 | | 32 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 489.00 | | 7 133.00 | 190 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 999.00 | | 7 133.00 | 188 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 631.00 | 32 331.00 | | 93 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 891.00 | 32 331.00 | | 92 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 267 785.00 | | | 267 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VB T. V. A. | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 112.00 | 13 961.00 | 18 151.00 | 32 112.00 |
VI Groupe et associés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 520.00 | 326 770.00 | 750.00 | 327 520.00 |
VW T.V.A. | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 903.00 | 109 752.00 | 18 151.00 | 127 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 4 566.00 | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 670.00 | 2 635.00 | | 2 670.00 |
ST Autres comptes | 154 293.00 | 166 906.00 | | 154 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 132.00 | 16 970.00 | | 18 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 675.00 | 56 957.00 | | 26 675.00 |
YT Sous‐traitance | 22 279.00 | 37 877.00 | | 22 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | 1 419.00 | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 611.00 | 5 985.00 | | 3 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 017.00 | 146 745.00 | | 107 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 731.00 | 38 296.00 | | 40 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 374.00 | 224 387.00 | | 197 374.00 |