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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 142.00 | 97 270.00 | 28 872.00 | 126 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 309.00 | | 62 309.00 | 62 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 267.00 | 100 670.00 | 156 596.00 | 257 267.00 |
BT Marchandises | 286 685.00 | | 286 685.00 | 286 685.00 |
BZ Autres créances | 351 639.00 | | 351 639.00 | 351 639.00 |
CF Disponibilités | 7 079 128.00 | | 7 079 128.00 | 7 079 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 766 000.00 | | 7 766 000.00 | 7 766 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 267.00 | 100 670.00 | 7 922 597.00 | 8 023 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 629 067.00 | 1 409 125.00 | | 1 629 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 129.00 | 219 942.00 | | 300 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 504.00 | 1 679 375.00 | | 1 979 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 20.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570.00 | 4 759.00 | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 580.00 | 49 270.00 | | 51 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 348.00 | 341 926.00 | | 259 348.00 |
EA Autres dettes | 5 627 315.00 | 5 095 711.00 | | 5 627 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 943 093.00 | 5 491 687.00 | | 5 943 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 597.00 | 7 171 062.00 | | 7 922 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 943 093.00 | 5 491 687.00 | | 5 943 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 926.00 | | 1 527 926.00 | 1 527 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 926.00 | | 1 527 926.00 | 1 527 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 887.00 | 875.00 | | 7 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 887.00 | 11 875.00 | | 7 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 120.00 | 7 203.00 | | 6 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 120.00 | 14 066.00 | | 6 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | -2 191.00 | | 1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 572.00 | 101 530.00 | | 135 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 757.00 | 1 467 761.00 | | 1 546 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 628.00 | 1 247 819.00 | | 1 246 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 129.00 | 219 942.00 | | 300 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 970.00 | | 3 433.00 | 299 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 137.00 | 257 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 137.00 | 126 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 687.00 | | 2 592.00 | 169 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 468.00 | | 841.00 | 61 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 846.00 | 13 961.00 | 46 137.00 | 132 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 446.00 | 13 961.00 | 46 137.00 | 129 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 628.00 | 22 629.00 | | 22 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 627 315.00 | 5 627 315.00 | | 5 627 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 772.00 | | | 344 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 496.00 | 400 187.00 | 62 309.00 | 462 496.00 |
VW T.V.A. | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 943 093.00 | 5 943 093.00 | | 5 943 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 029.00 | 19 846.00 | | 16 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 999.00 | 43 141.00 | | 26 999.00 |
ST Autres comptes | 164 581.00 | 168 921.00 | | 164 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 803.00 | 153 477.00 | | 152 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 21 046.00 | 613.00 | | 21 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 703.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 492.00 | 3 465.00 | | 3 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 521.00 | 23 311.00 | | 19 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 664.00 | 286 240.00 | | 301 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 338.00 | 28 649.00 | | 29 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 429.00 | 369 856.00 | | 365 429.00 |