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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 916.00 | 4 100.00 | 12 816.00 | 16 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 916.00 | 4 100.00 | 12 816.00 | 16 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CF Disponibilités | 651 577.00 | | 651 577.00 | 651 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 809.00 | | 669 809.00 | 669 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 725.00 | 4 100.00 | 682 625.00 | 686 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | | | 520.00 |
DG Autres réserves | 129 664.00 | | | 129 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
DL TOTAL (I) | 279 872.00 | | | 279 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 536.00 | | | 399 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 752.00 | | | 402 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 625.00 | | | 682 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 109.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 167.00 | | | 500 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 017.00 | | | 241 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 193.00 | | | 241 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 974.00 | | | 258 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 096.00 | | | 535 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 608.00 | | | 390 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 481.00 | | 16 916.00 | 466 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 481.00 | 16 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 481.00 | 16 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 481.00 | | 16 916.00 | 289 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 455.00 | 12 109.00 | 225 464.00 | 217 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 455.00 | 12 109.00 | 225 464.00 | 217 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 399 536.00 | 20 000.00 | 379 536.00 | 399 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 752.00 | 23 216.00 | 379 536.00 | 402 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
ST Autres comptes | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144.00 | | | 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 416.00 | | | 16 416.00 |