| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 016.00 | 24 254.00 | 11 762.00 | 36 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 14 008.00 | 55 992.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 871.00 | 41 050.00 | 75 822.00 | 116 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 727.00 | 79 312.00 | 150 415.00 | 229 727.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 763.00 | | 149 763.00 | 149 763.00 |
BZ Autres créances | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CF Disponibilités | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 576.00 | | 183 576.00 | 183 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 303.00 | 79 312.00 | 333 991.00 | 413 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 502.00 | | | -194 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 393.00 | -194 502.00 | | -22 393.00 |
DL TOTAL (I) | -166 895.00 | -144 502.00 | | -166 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 853.00 | 207 488.00 | | 121 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 036.00 | 95 209.00 | | 136 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 305.00 | 38 887.00 | | 51 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 208.00 | 52 887.00 | | 101 208.00 |
EA Autres dettes | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 159.00 | 53 750.00 | | 69 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 886.00 | 448 220.00 | | 500 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 991.00 | 303 718.00 | | 333 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 417.00 | | | 487 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FG Production vendue services | 384 215.00 | | 384 215.00 | 384 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 215.00 | | 384 215.00 | 384 215.00 |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 386.00 | |
GE Autres charges | | | 26 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 792.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 798.00 | 26 209.00 | | 19 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 530.00 | 244 297.00 | | 385 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 923.00 | 438 799.00 | | 407 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 393.00 | -194 502.00 | | -22 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 727.00 | | | 229 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 926.00 | 40 386.00 | | 38 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 250.00 | 12 004.00 | | 12 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 008.00 | 7 000.00 | | 7 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 668.00 | 21 382.00 | | 19 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 149 763.00 | | | 149 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 853.00 | 21 876.00 | 95 688.00 | 121 853.00 |
VI Groupe et associés | 136 036.00 | | 136 036.00 | 136 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VP Divers | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 607.00 | 173 767.00 | 6 840.00 | 180 607.00 |
VW T.V.A. | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 886.00 | 264 873.00 | 231 724.00 | 500 886.00 |