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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 584.00 | 955 531.00 | 215 053.00 | 1 170 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 956.00 | 113 853.00 | 39 103.00 | 152 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 110.00 | 1 069 955.00 | 254 155.00 | 1 324 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 686.00 | 16 824.00 | 290 862.00 | 307 686.00 |
BZ Autres créances | 84 429.00 | | 84 429.00 | 84 429.00 |
CF Disponibilités | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 298.00 | 16 824.00 | 490 475.00 | 507 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 409.00 | 1 086 779.00 | 744 630.00 | 1 831 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 089.00 | | | 106 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 331.00 | 116 089.00 | | 30 331.00 |
DL TOTAL (I) | 246 420.00 | 216 089.00 | | 246 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 019.00 | 258 226.00 | | 180 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 344.00 | 17 284.00 | | 8 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 738.00 | 183 244.00 | | 145 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 942.00 | 234 798.00 | | 160 942.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 4 753.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 210.00 | 698 306.00 | | 498 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 630.00 | 914 395.00 | | 744 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 073.00 | | 1 375 073.00 | 1 375 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 073.00 | | 1 375 073.00 | 1 375 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 556.00 | 12 794.00 | | 5 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 403.00 | 12 794.00 | | 10 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 078.00 | -12 794.00 | | 30 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 39 225.00 | | 6 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 275.00 | 2 782 342.00 | | 1 444 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 943.00 | 2 666 253.00 | | 1 413 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 331.00 | 116 089.00 | | 30 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 728.00 | 113 289.00 | | 85 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 405.00 | | 132 754.00 | 1 274 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 049.00 | 1 324 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 049.00 | 1 323 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 834.00 | | 132 754.00 | 1 273 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 055.00 | 181 394.00 | 77 493.00 | 966 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 484.00 | 181 394.00 | 77 493.00 | 965 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 289 603.00 | | | 289 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
VB T. V. A. | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 617.00 | 119 842.00 | 59 775.00 | 179 617.00 |
VI Groupe et associés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 358.00 | | | 138 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
VP Divers | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 627.00 | 408 627.00 | | 408 627.00 |
VW T.V.A. | 83 686.00 | 83 686.00 | | 83 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 210.00 | 438 436.00 | 59 775.00 | 498 210.00 |