| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 486.00 | 13 419.00 | 2 066.00 | 15 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 042.00 | 13 976.00 | 2 066.00 | 16 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
072 Créances – Autres | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
084 Disponibilités | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
110 Total général Actif | 79 330.00 | 13 976.00 | 65 354.00 | 79 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 198.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 355.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
222 Production stockée | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
230 Autres produits | 359.00 | | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 665.00 | | | -2 665.00 |
242 Autres charges externes. | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
252 Charges sociales | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | | | 350.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |