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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 234.00 | 10 741.00 | 19 493.00 | 30 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 666.00 | 14 332.00 | 31 334.00 | 45 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 500.00 | 25 073.00 | 53 427.00 | 78 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CF Disponibilités | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 367.00 | 25 073.00 | 69 294.00 | 94 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 123.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460.00 | 515.00 | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 7 098.00 | 5 639.00 | | 7 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 927.00 | 45 070.00 | | 36 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 542.00 | 16 054.00 | | 12 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 762.00 | | 6 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 021.00 | 6 207.00 | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 196.00 | 74 093.00 | | 62 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 294.00 | 79 732.00 | | 69 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 031.00 | 37 791.00 | | 35 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 133.00 | | 116 133.00 | 116 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 133.00 | | 116 133.00 | 116 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 147.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 237.00 | 112 770.00 | | 117 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 778.00 | 112 255.00 | | 115 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460.00 | 515.00 | | 1 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 926.00 | 8 147.00 | | 16 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 926.00 | 8 147.00 | | 16 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 302.00 | 9 137.00 | 27 165.00 | 36 302.00 |
VI Groupe et associés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 196.00 | 35 031.00 | 27 165.00 | 62 196.00 |