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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 23 032.00 | 7 289.00 | 15 743.00 | 23 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 032.00 | 7 289.00 | 15 743.00 | 23 032.00 |
060 Stock marchandises | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
072 Créances – Autres | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
084 Disponibilités | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 671.00 | | 66 671.00 | 66 671.00 |
110 Total général Actif | 89 703.00 | 7 289.00 | 82 414.00 | 89 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 690.00 | 256 905.00 | | 323 690.00 |
224 Production immobilisée | | 12 155.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 698.00 | 269 061.00 | | 323 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 153.00 | 231 004.00 | | 206 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 697.00 | -61 597.00 | | 38 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 068.00 | 3 061.00 | | 2 068.00 |
242 Autres charges externes. | 48 181.00 | 51 536.00 | | 48 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 2 101.00 | | 1 847.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 751.00 | 44 882.00 | | 55 751.00 |
252 Charges sociales | 16 894.00 | 8 696.00 | | 16 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 076.00 | 3 948.00 | | 6 076.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 69.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 695.00 | 283 699.00 | | 375 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 997.00 | -14 639.00 | | -51 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 451.00 | 6 356.00 | | 36 451.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | 1 629.00 | | 2 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 420.00 | 204.00 | | 33 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 710.00 | -1 242.00 | | -1 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 466.00 | -8 874.00 | | -49 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 738.00 | | | 64 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |