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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 238 272.00 | 70 111.00 | 168 161.00 | 238 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 976.00 | 6 076.00 | 180 900.00 | 186 976.00 |
040 Immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 607.00 | 76 187.00 | 355 421.00 | 431 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
072 Créances – Autres | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
084 Disponibilités | 205 707.00 | | 205 707.00 | 205 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 566.00 | | 264 566.00 | 264 566.00 |
110 Total général Actif | 696 173.00 | 76 187.00 | 619 987.00 | 696 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 282 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 575.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 679.00 | | | 108 679.00 |
224 Production immobilisée | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 800.00 | | | 186 800.00 |
242 Autres charges externes. | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 106.00 | | | 176 106.00 |
252 Charges sociales | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 923.00 | | | 319 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -133 124.00 | | | -133 124.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | -8 860.00 | | | -8 860.00 |
294 Charges financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -34 107.00 | | | -34 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112 709.00 | | | -112 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 767.00 | | | 314 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |