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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 071.00 | 7 096.00 | 975.00 | 8 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 347.00 | 953.00 | 1 300.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 496.00 | 7 443.00 | 5 053.00 | 12 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
072 Créances – Autres | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
084 Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
110 Total général Actif | 37 049.00 | 7 443.00 | 29 606.00 | 37 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 450.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 68 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 496.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 392.00 | | 287 392.00 | 287 392.00 |
BZ Autres créances | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CF Disponibilités | 113 197.00 | | 113 197.00 | 113 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 488.00 | | 406 488.00 | 406 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 559.00 | 8 071.00 | 406 488.00 | 414 559.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
242 Autres charges externes. | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
252 Charges sociales | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
262 Autres charges | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 659.00 | | | -22 659.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 726.00 | | | -22 726.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 360.00 | -22 726.00 | | 28 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 341.00 | 52 086.00 | | 52 341.00 |
DL TOTAL (I) | 116 641.00 | 39 360.00 | | 116 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 1 519.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 471.00 | 29 553.00 | | 19 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 785.00 | 8 633.00 | | 21 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 157.00 | 60 169.00 | | 140 157.00 |
EA Autres dettes | 15 743.00 | 13 401.00 | | 15 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 644.00 | 68 547.00 | | 92 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 847.00 | 181 822.00 | | 289 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 488.00 | 221 182.00 | | 406 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 246 566.00 | 3 952.00 | 250 518.00 | 246 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 566.00 | 3 952.00 | 250 518.00 | 246 566.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 653.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 833.00 | 5 181.00 | | 17 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 571.00 | 135 233.00 | | 250 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 229.00 | 83 147.00 | | 198 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 341.00 | 52 086.00 | | 52 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 496.00 | | 1 000.00 | 12 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425.00 | 8 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | 1 000.00 | 3 125.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 851.00 | 520.00 | 1 300.00 | 8 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 520.00 | 1 300.00 | 780.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
UX Autres créances clients | 287 392.00 | | | 287 392.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 290.00 | 293 290.00 | | 293 290.00 |
VW T.V.A. | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 847.00 | 289 847.00 | | 289 847.00 |