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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
072 Créances – Autres | 311 577.00 | | 311 577.00 | 311 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 166 100.00 | | 166 100.00 | 166 100.00 |
084 Disponibilités | 175 522.00 | | 175 522.00 | 175 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 687 025.00 | | 687 025.00 | 687 025.00 |
110 Total général Actif | 687 040.00 | | 687 040.00 | 687 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -1 056 629.00 | | | -1 056 629.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 056 629.00 | | | 1 056 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -1 056 614.00 | | | -1 056 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -98 733.00 | | | -98 733.00 |