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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
072 Créances – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
084 Disponibilités | 84 183.00 | | 84 183.00 | 84 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 425.00 | | 102 425.00 | 102 425.00 |
110 Total général Actif | 103 369.00 | | 103 369.00 | 103 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 806.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 345.00 | | | 122 345.00 |
222 Production stockée | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 752.00 | | | 137 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
242 Autres charges externes. | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 944.00 | | | 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 850.00 | | | 13 850.00 |