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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
AH Fonds commercial | 415 678.00 | | 415 678.00 | 415 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 529.00 | 31 174.00 | 4 354.00 | 35 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 991.00 | 37 377.00 | 422 614.00 | 459 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BT Marchandises | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 838.00 | 37 377.00 | 437 461.00 | 474 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 150 501.00 | 122 916.00 | | 150 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 763.00 | 27 585.00 | | 36 763.00 |
DL TOTAL (I) | 214 095.00 | 177 332.00 | | 214 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 604.00 | 24 611.00 | | 27 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 156.00 | 135 105.00 | | 108 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 937.00 | 57 637.00 | | 43 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 203.00 | 56 293.00 | | 42 203.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 1 386.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 366.00 | 275 031.00 | | 223 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 461.00 | 452 363.00 | | 437 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 890.00 | 275 031.00 | | 217 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 337.00 | | 108 337.00 | 108 337.00 |
FG Production vendue services | 180 636.00 | | 180 636.00 | 180 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 973.00 | | 288 973.00 | 288 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 1 094.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 1 094.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -1 094.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 4 073.00 | | 5 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 519.00 | 313 932.00 | | 290 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 755.00 | 286 348.00 | | 253 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 763.00 | 27 585.00 | | 36 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 714.00 | | 4 277.00 | 455 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 771.00 | | | 416 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 455.00 | | 4 277.00 | 37 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 374.00 | 1 003.00 | | 36 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 374.00 | 1 003.00 | | 36 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VI Groupe et associés | 108 156.00 | 108 156.00 | | 108 156.00 |
VP Divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VW T.V.A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 890.00 | 217 890.00 | | 217 890.00 |