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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
AP Constructions | 541 117.00 | 353 470.00 | 187 647.00 | 541 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 027.00 | 330 296.00 | 15 732.00 | 346 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 116.00 | 43 785.00 | 5 331.00 | 49 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 824.00 | 742 905.00 | 303 919.00 | 1 046 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BN En cours de production de biens | 679 000.00 | | 679 000.00 | 679 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 893.00 | 830.00 | 467 063.00 | 467 893.00 |
BZ Autres créances | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
CF Disponibilités | 290 277.00 | | 290 277.00 | 290 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 470.00 | 830.00 | 1 766 640.00 | 1 767 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 294.00 | 743 735.00 | 2 070 559.00 | 2 814 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 338 776.00 | | | 338 776.00 |
DH Report à nouveau | -1 868 755.00 | | | -1 868 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 540.00 | | | -51 540.00 |
DL TOTAL (I) | -1 449 519.00 | | | -1 449 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 441.00 | | | 413 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 786.00 | | | 313 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 586.00 | | | 1 122 586.00 |
EA Autres dettes | 1 632 152.00 | | | 1 632 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 078.00 | | | 3 520 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 559.00 | | | 2 070 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 247.00 | | | 3 417 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 001.00 | | | 209 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | | 2 058.00 | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888.00 | | 2 058.00 | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888.00 | | 2 058.00 | 2 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 786.00 | 313 786.00 | | 313 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 152.00 | 113 470.00 | 779 775.00 | 1 632 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 933.00 | 668 192.00 | 3 740.00 | 671 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 078.00 | 1 801 908.00 | 941 151.00 | 3 520 078.00 |