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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 260.00 | 41 952.00 | 35 308.00 | 77 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 240.00 | 44 831.00 | 68 408.00 | 113 240.00 |
060 Stock marchandises | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
072 Créances – Autres | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
084 Disponibilités | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
110 Total général Actif | 147 974.00 | 44 831.00 | 103 143.00 | 147 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 568.00 | 117 095.00 | | 117 568.00 |
230 Autres produits | 1 493.00 | 1 859.00 | | 1 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 060.00 | 118 954.00 | | 119 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 360.00 | 58 569.00 | | 60 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 110.00 | -2 225.00 | | -1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 18 032.00 | 14 558.00 | | 18 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 2 101.00 | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 473.00 | 26 416.00 | | 24 473.00 |
252 Charges sociales | 5 858.00 | 12 641.00 | | 5 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 949.00 | 6 672.00 | | 5 949.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 102.00 | 118 741.00 | | 114 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 959.00 | 213.00 | | 4 959.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 159.00 | 396.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 264.00 | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 218.00 | 14 538.00 | | 4 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 476.00 | | | 9 476.00 |