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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
040 Immobilisations financières | 102 877.00 | 25 725.00 | 77 152.00 | 102 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 926.00 | 28 774.00 | 77 152.00 | 105 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
110 Total général Actif | 123 825.00 | 28 774.00 | 95 051.00 | 123 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 45 747.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58.00 | |
176 Total des dettes | | | 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195.00 | 563.00 | | 195.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195.00 | 563.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 752.00 | 1 252.00 | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
252 Charges sociales | 635.00 | 492.00 | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 392.00 | 1 744.00 | | 1 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 197.00 | -1 181.00 | | -1 197.00 |
280 Produits financiers | | 10 287.00 | | |
294 Charges financières | 1 761.00 | 19 179.00 | | 1 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 958.00 | -10 073.00 | | -2 958.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39.00 | | | 39.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 426.00 | | | 107 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 929.00 | | | 16 929.00 |