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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 27 037.00 | 3 966.00 | 23 070.00 | 27 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 005.00 | 3 811.00 | 194.00 | 4 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 944.00 | 8 279.00 | 125 664.00 | 133 944.00 |
BT Marchandises | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 487.00 | | 124 487.00 | 124 487.00 |
BZ Autres créances | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 181.00 | | 204 181.00 | 204 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 125.00 | 8 279.00 | 329 845.00 | 338 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
DL TOTAL (I) | 104 314.00 | | | 104 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 992.00 | | | 95 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 531.00 | | | 225 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 845.00 | | | 329 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 175.00 | | | 146 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 797.00 | | 686 797.00 | 686 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 797.00 | | 686 797.00 | 686 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 990.00 | | | 687 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 961.00 | | | 660 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 944.00 | | 100 000.00 | 33 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | 100 000.00 | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 498.00 | 1 781.00 | | 6 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 996.00 | 1 781.00 | | 5 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 124 487.00 | | | 124 487.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 992.00 | 16 636.00 | 55 670.00 | 95 992.00 |
VI Groupe et associés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 228.00 | 127 828.00 | 2 400.00 | 130 228.00 |
VW T.V.A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 531.00 | 146 175.00 | 55 670.00 | 225 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
ST Autres comptes | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 964.00 | | | 97 964.00 |