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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
AP Constructions | 142 479.00 | 60 393.00 | 82 085.00 | 142 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 723.00 | 251 685.00 | 53 037.00 | 304 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 218.00 | 68 997.00 | 3 220.00 | 72 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 089.00 | 394 474.00 | 159 614.00 | 554 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 419.00 | 4 570.00 | 93 849.00 | 98 419.00 |
BZ Autres créances | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 426.00 | | 152 426.00 | 152 426.00 |
CF Disponibilités | 84 022.00 | | 84 022.00 | 84 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 234.00 | 4 570.00 | 346 664.00 | 351 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 324.00 | 399 044.00 | 506 279.00 | 905 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 161 167.00 | 146 435.00 | | 161 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 807.00 | 38 399.00 | | 32 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 638.00 | 13 165.00 | | 10 638.00 |
DL TOTAL (I) | 227 713.00 | 221 101.00 | | 227 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 535.00 | 81 867.00 | | 59 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 756.00 | 4 256.00 | | 26 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 345.00 | 69 129.00 | | 83 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 927.00 | 113 416.00 | | 97 927.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 565.00 | 271 669.00 | | 267 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 279.00 | 492 771.00 | | 506 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 723.00 | | 758 723.00 | 758 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 387.00 | 1 601.00 | | 4 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 387.00 | 1 601.00 | | 4 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 387.00 | 1 601.00 | | 4 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 5 554.00 | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 540.00 | 687 968.00 | | 776 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 733.00 | 649 568.00 | | 743 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 807.00 | 38 399.00 | | 32 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 864.00 | | 6 316.00 | 553 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 091.00 | 554 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 091.00 | 519 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 419.00 | | 6 092.00 | 519 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 047.00 | | 224.00 | 21 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 416.00 | 29 150.00 | 6 091.00 | 371 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 668.00 | 730.00 | | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 748.00 | 28 420.00 | 6 091.00 | 358 748.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 11 000.00 | 11 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 570.00 | 11 000.00 | | 4 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
UX Autres créances clients | 92 091.00 | | | 92 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 535.00 | 18 628.00 | 40 907.00 | 59 535.00 |
VI Groupe et associés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 071.00 | 131 071.00 | | 131 071.00 |
VW T.V.A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 565.00 | 226 658.00 | 40 907.00 | 267 565.00 |