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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 239.00 | 424 120.00 | 28 118.00 | 452 239.00 |
040 Immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 134.00 | 424 792.00 | 31 342.00 | 456 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
072 Créances – Autres | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 229 116.00 | | 229 116.00 | 229 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 803.00 | | 393 803.00 | 393 803.00 |
110 Total général Actif | 849 937.00 | 424 792.00 | 425 144.00 | 849 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 968.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 424.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 955.00 | 417 255.00 | | 429 955.00 |
230 Autres produits | 9 177.00 | 9 250.00 | | 9 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 133.00 | 426 505.00 | | 439 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 470.00 | 68 435.00 | | 73 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 860.00 | -150.00 | | 860.00 |
242 Autres charges externes. | 90 988.00 | 96 365.00 | | 90 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 965.00 | 12 831.00 | | 12 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 505.00 | 160 068.00 | | 156 505.00 |
252 Charges sociales | 48 080.00 | 53 455.00 | | 48 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 960.00 | 9 210.00 | | 10 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 829.00 | 400 214.00 | | 393 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 304.00 | 26 291.00 | | 45 304.00 |
280 Produits financiers | 3 462.00 | 2 711.00 | | 3 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
294 Charges financières | 610.00 | 536.00 | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 3 201.00 | | 5 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 968.00 | 25 915.00 | | 42 968.00 |