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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 235.00 | 65 126.00 | 10 110.00 | 75 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | 4 982.00 | 309.00 | 5 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 859.00 | 70 880.00 | 12 979.00 | 83 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BP En cours de production de services | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BZ Autres créances | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CF Disponibilités | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 436.00 | | 79 436.00 | 79 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 295.00 | 70 880.00 | 92 415.00 | 163 295.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 401.00 | 1 143.00 | | 2 401.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 308.00 | -28 329.00 | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 848.00 | 96 895.00 | | -51 848.00 |
DL TOTAL (I) | 41 872.00 | 93 720.00 | | 41 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 3 748.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 878.00 | 45 665.00 | | 23 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 931.00 | 11 493.00 | | 17 931.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 8 613.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 543.00 | 136 988.00 | | 50 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 415.00 | 230 708.00 | | 92 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
FM Production stockée | | | -16 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 297.00 | 1 256.00 | | 24 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | 4 518.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 390.00 | 5 774.00 | | 25 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 390.00 | 115 469.00 | | -25 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 918.00 | 347 704.00 | | 125 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 766.00 | 250 809.00 | | 177 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 848.00 | 96 895.00 | | -51 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 030.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 629.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 846.00 | | 6 303.00 | 85 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 92 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 120.00 | | 5 583.00 | 83 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 720.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 531.00 | 6 910.00 | | 73 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 758.00 | 6 910.00 | | 72 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VP Divers | 569.00 | | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 315.00 | 32 454.00 | 861.00 | 33 315.00 |
VW T.V.A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |