| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
AP Constructions | 133 908.00 | 117 839.00 | 16 069.00 | 133 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 133.00 | 11 512.00 | 6 621.00 | 18 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 236.00 | 40 399.00 | 20 837.00 | 61 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 641.00 | 228 165.00 | 74 476.00 | 302 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 033.00 | | 102 033.00 | 102 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 009.00 | | 239 009.00 | 239 009.00 |
BZ Autres créances | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CF Disponibilités | 112 192.00 | | 112 192.00 | 112 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 469.00 | | 484 469.00 | 484 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 110.00 | 228 165.00 | 558 945.00 | 787 110.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 000.00 | 43 333.00 | 6 667.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DG Autres réserves | 101 347.00 | | | 101 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
DK Provisions réglementées | 261.00 | | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 175 443.00 | | | 175 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 775.00 | | | 117 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 341.00 | | | 127 341.00 |
EA Autres dettes | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 502.00 | | | 383 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 945.00 | | | 558 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 345.00 | | | 296 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261.00 | | | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 362.00 | 270 245.00 | 3 117.00 | 273 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 102.00 | 294 945.00 | 65 232.00 | 382 102.00 |