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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 181.00 | 27 258.00 | 5 923.00 | 33 181.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 276.00 | 835 810.00 | 250 466.00 | 1 086 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 818.00 | 77 943.00 | 91 875.00 | 169 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 091.00 | 1 025 741.00 | 348 351.00 | 1 374 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 445.00 | | 90 445.00 | 90 445.00 |
BN En cours de production de biens | 407 344.00 | | 407 344.00 | 407 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 076.00 | 82 712.00 | 1 412 364.00 | 1 495 076.00 |
BZ Autres créances | 1 119 500.00 | | 1 119 500.00 | 1 119 500.00 |
CF Disponibilités | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 517.00 | 82 712.00 | 3 041 804.00 | 3 124 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 608.00 | 1 108 453.00 | 3 390 155.00 | 4 498 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 979.00 | | | 98 979.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 598 803.00 | 565 110.00 | | 598 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 114.00 | 353 693.00 | | 332 114.00 |
DK Provisions réglementées | 3 022.00 | 34 913.00 | | 3 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 938.00 | 1 503 716.00 | | 1 483 938.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 125 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 100.00 | 47 775.00 | | 58 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 100.00 | 172 775.00 | | 178 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 343.00 | 484 766.00 | | 374 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 459.00 | 11 478.00 | | 10 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 363.00 | 1 031 807.00 | | 816 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 558.00 | 569 604.00 | | 482 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 316.00 | 59 874.00 | | 34 316.00 |
EA Autres dettes | 10 078.00 | 20 927.00 | | 10 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 117.00 | 2 178 456.00 | | 1 728 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 155.00 | 3 854 947.00 | | 3 390 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 664.00 | 1 867 355.00 | | 1 489 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
FD Production vendue biens | 5 723 126.00 | | 5 723 126.00 | 5 723 126.00 |
FG Production vendue services | 1 309 152.00 | | 1 309 152.00 | 1 309 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 035 985.00 | | 7 035 985.00 | 7 035 985.00 |
FM Production stockée | | | -41 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 065 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 325.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 849 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 143.00 | 18 937.00 | | 10 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 1 325.00 | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 000.00 | 518.00 | | 755 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 962.00 | 7 089.00 | | 38 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 829.00 | 8 932.00 | | 794 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 505.00 | 1 400.00 | | 554 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 787.00 | 5 298.00 | | 7 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 355.00 | 6 698.00 | | 562 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 475.00 | 2 234.00 | | 232 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 672.00 | 115 056.00 | | 110 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 865 505.00 | 8 373 309.00 | | 7 865 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 533 391.00 | 8 019 616.00 | | 7 533 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 114.00 | 353 693.00 | | 332 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 402.00 | | 144 422.00 | 2 117 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 733.00 | 1 374 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 53 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887 592.00 | 1 256 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 522.00 | | 1 800.00 | 51 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 063.00 | | 142 622.00 | 2 001 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 905.00 | 175 063.00 | 333 228.00 | 1 183 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 631.00 | 3 768.00 | 141.00 | 43 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 544.00 | 171 296.00 | 333 087.00 | 1 075 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 913.00 | 7 071.00 | 38 963.00 | 34 913.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 775.00 | 60 325.00 | 55 000.00 | 172 775.00 |
6T Sur comptes clients | 62 803.00 | 22 075.00 | 2 165.00 | 62 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 803.00 | 22 075.00 | 2 165.00 | 62 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 491.00 | 89 471.00 | 96 128.00 | 270 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 400.00 | 57 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 071.00 | 38 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 363.00 | 816 363.00 | | 816 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 043.00 | 214 043.00 | | 214 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 596.00 | 146 596.00 | | 146 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 097.00 | | | 1 396 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 979.00 | | | 98 979.00 |
VB T. V. A. | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 274.00 | 134 821.00 | 238 453.00 | 373 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 181.00 | | | 270 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
VP Divers | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 538.00 | 2 519 487.00 | 99 051.00 | 2 618 538.00 |
VW T.V.A. | 121 677.00 | 121 677.00 | | 121 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 658.00 | 1 479 205.00 | 238 453.00 | 1 717 658.00 |