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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 131.00 | 1 593.00 | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 265.00 | 15 242.00 | 4 023.00 | 19 265.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 530.00 | 40 206.00 | 35 324.00 | 75 530.00 |
BZ Autres créances | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 523.00 | 40 206.00 | 57 317.00 | 97 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 788.00 | 55 448.00 | 61 340.00 | 116 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
DG Autres réserves | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
DH Report à nouveau | -168 387.00 | -62 423.00 | | -168 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 461.00 | -105 964.00 | | -163 461.00 |
DL TOTAL (I) | -302 311.00 | -138 850.00 | | -302 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 109.00 | 12 581.00 | | 14 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 159.00 | 52 818.00 | | 53 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 944.00 | 108 511.00 | | 150 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 065.00 | 128 618.00 | | 132 065.00 |
EA Autres dettes | 13 375.00 | 14 577.00 | | 13 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 651.00 | 317 104.00 | | 363 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 340.00 | 178 254.00 | | 61 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 129.00 | | 263 129.00 | 263 129.00 |
FG Production vendue services | 308 888.00 | | 308 888.00 | 308 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 016.00 | | 572 016.00 | 572 016.00 |
FM Production stockée | | | -26 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 197.00 | |
GE Autres charges | | | 7 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 1 471.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | 5 941.00 | | 3 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 844.00 | 5 941.00 | | 6 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 319.00 | -4 471.00 | | -5 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 806.00 | 638 332.00 | | 564 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 267.00 | 744 296.00 | | 728 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 461.00 | -105 964.00 | | -163 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 768.00 | | 3 416.00 | 29 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 919.00 | 19 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 394.00 | 16 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 613.00 | | 1 616.00 | 27 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | 1 800.00 | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 850.00 | 1 240.00 | 10 847.00 | 24 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 850.00 | 1 240.00 | 10 847.00 | 24 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 258.00 | 31 197.00 | 7 249.00 | 16 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 258.00 | 31 197.00 | 7 249.00 | 16 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 258.00 | 31 197.00 | 7 249.00 | 16 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 197.00 | 7 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 944.00 | 150 944.00 | | 150 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VI Groupe et associés | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 892.00 | 97 462.00 | 2 430.00 | 99 892.00 |
VW T.V.A. | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 651.00 | 363 651.00 | | 363 651.00 |