| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 8 374.00 | 170.00 | 8 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 151.00 | 15 365.00 | 785.00 | 16 151.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BZ Autres créances | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CF Disponibilités | 152 784.00 | | 152 784.00 | 152 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 942.00 | | 169 942.00 | 169 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 093.00 | 15 365.00 | 170 728.00 | 186 093.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DH Report à nouveau | -7 895.00 | | | -7 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DL TOTAL (I) | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
EA Autres dettes | 82 351.00 | | | 82 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 504.00 | | | 112 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 728.00 | | | 170 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 504.00 | | | 112 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 586.00 | | 130 586.00 | 130 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 586.00 | | 130 586.00 | 130 586.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 234.00 | | | 138 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 775.00 | | | 134 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 562.00 | 803.00 | | 14 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 571.00 | 803.00 | | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 757.00 | 12 157.00 | 600.00 | 12 757.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 504.00 | 112 504.00 | | 112 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
ST Autres comptes | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 218.00 | | | 39 218.00 |