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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 505.00 | 5 968.00 | 536.00 | 6 505.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 535.00 | 5 968.00 | 566.00 | 6 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
072 Créances – Autres | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
084 Disponibilités | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
110 Total général Actif | 57 104.00 | 5 968.00 | 51 135.00 | 57 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 791.00 | | | 146 791.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 296.00 | | | 157 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -970.00 | | | -970.00 |
242 Autres charges externes. | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -63 141.00 | | | -63 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 698.00 | | | 698.00 |
262 Autres charges | 633.00 | | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 247.00 | | | 205 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 950.00 | | | -47 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
294 Charges financières | 639.00 | | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 649.00 | | | -47 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |