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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 498.00 | 9 257.00 | 7 241.00 | 16 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 033.00 | 14 766.00 | 20 266.00 | 35 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 132.00 | 24 023.00 | 29 108.00 | 53 132.00 |
BT Marchandises | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CF Disponibilités | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 178.00 | 24 023.00 | 96 154.00 | 120 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 167.00 | | 228 167.00 | 228 167.00 |
FG Production vendue services | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 088.00 | | 237 088.00 | 237 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | | | -2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 089.00 | | | 238 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 776.00 | | | 236 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 815.00 | | 714.00 | 57 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 398.00 | 53 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 398.00 | 51 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 215.00 | | 714.00 | 56 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 993.00 | 7 171.00 | 3 140.00 | 19 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 993.00 | 7 171.00 | 3 140.00 | 19 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 140.00 | 2 769.00 | 11 371.00 | 14 140.00 |
VI Groupe et associés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 199.00 | 15 599.00 | 1 600.00 | 17 199.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 574.00 | 65 202.00 | 11 371.00 | 76 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
ST Autres comptes | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 382.00 | | | 32 382.00 |