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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 153 026.00 | 933 745.00 | 219 281.00 | 1 153 026.00 |
040 Immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 166 163.00 | 933 745.00 | 232 419.00 | 1 166 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
084 Disponibilités | 629 528.00 | | 629 528.00 | 629 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 976.00 | | 697 976.00 | 697 976.00 |
110 Total général Actif | 1 864 139.00 | 933 745.00 | 930 395.00 | 1 864 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 424.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | 512 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 476.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 692 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 281.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 237 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 930 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 332 364.00 | 337 163.00 | | 332 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 633.00 | 412 638.00 | | 435 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 330.00 | 12 319.00 | | 6 330.00 |
230 Autres produits | 8 522.00 | 3 037.00 | | 8 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 849.00 | 765 157.00 | | 782 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 648.00 | 96 532.00 | | 101 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 76.00 | -119.00 | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 164 264.00 | 148 313.00 | | 164 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 001.00 | 29 546.00 | | 32 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 711.00 | 294 392.00 | | 293 711.00 |
252 Charges sociales | 78 269.00 | 81 321.00 | | 78 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 984.00 | 84 741.00 | | 77 984.00 |
262 Autres charges | 486.00 | 480.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 439.00 | 735 205.00 | | 748 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 410.00 | 29 952.00 | | 34 410.00 |
280 Produits financiers | 4 656.00 | 6 849.00 | | 4 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 523.00 | 18 953.00 | | 2 523.00 |
294 Charges financières | 2 271.00 | 5 024.00 | | 2 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 144.00 | 4 578.00 | | 8 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | -1 407.00 | | 1 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 476.00 | 47 558.00 | | 29 476.00 |